Resumo

Este é um módulo bem curto, pois as informações financeiras no DRAKE possuem poucas portas de entradas para restringir as possibilidades de fraude. Dentro de alguns módulos há outras possibilidades de gerar informações financeiras úteis, como o o adiantamento de trechos em logística (FAQ - Criando e exportando adiantamento financeiro de logística ), ou informações de cursos em fornecedores (Cadastros - Informações do curso no fornecedor), mas aqui iremos tratar especificamente das possibilidades generalistas que usam esse cadastro financeiro simples.

2. Parâmetros

As configurações referentes aos serviços financeiros são mais restritas para evitar geração de fraudes e, por esse motivo, essa descrição será curta. Há apenas um parâmetro financeiro configurável, sendo ele "Aprovar automaticamente itens de fatura com análise positiva durante importação" como veremos nesse artigo.

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3. Cadastros

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title Fluxo de cadastros Financeiro
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3.1 Moedas

Atualmente a função serve apenas para o módulo de OPERAÇÕES & SERVIÇOS TERCEIRIZADOS , onde devemos informar o valor previsto da PO na tela de requisição. Lá você ira informar o valor e a moeda (normalmente em reais ou dólares americanos). No entanto, como o DRAKE é um software atualizado constantemente, recomendamos sempre fornecer as informações disponíveis ao sistema. Cadastre as moedas que sua companhia costuma transacionar, mesmo que hoje utilizem apenas a moeda local.

Caminho: CADASTROS > FINANCEIRO > MOEDAS

Artigo relacionado: Cadastro - Moedas

3.2 Entidade

Pré-requisitos:
Cadastros - Nacionalidades

O DRAKE não trabalha com o nome ‘Fornecedores’ na parte de Cadastro, trabalha com o nome "Entidades". Na parte de cadastro de entidades, serão cadastrados empresas que prestaram serviços, todas as informações das mesmas, como: Dados pessoais, dados profissionais, endereços, telefones, e-mails e etc. Esse cadastro também é alimentado com através do aceite de solicitação de empresas que utilizam o iDRAKE Suppliers e iDRAKE Loggistics.

Caminho: CADASTROS > FINANCEIRO > ENTIDADES

Artigo relacionado: Cadastro - Entidades*

3.3 Centro de custo

Pré-requisitos:
Cadastro - Entidades*
Cadastros - Trabalhadores

Centro custos são unidades dentro de uma organização e geralmente são projetos ou departamentos de uma empresa. É uma maneira eficiente de agrupar despesas e receitas, para uma melhor análise de partes do negócio. Para utilizar essa ferramenta precisará de "Entidades" (Cadastro - Entidades* ) e "Trabalhadores" (Cadastros - Trabalhadores ) cadastros. Lembrando que no "Cadastro de trabalhadores" deverá ter um gerente cadastrado.

Caminho: CADASTROS > FINANCEIRO > CENTRO DE CUSTO

Artigo relacionado: Cadastro - Centro de Custo

3.4 Contas contábeis

Pré-requisitos:
Cadastro - Entidades*

Contas contábeis poderão ser utilizadas na conciliação financeira da logística. Serve para cadastrar uma conta e vincula-la a um ou mais centros de custo. Com isso, é possível definir um teto de gastos para determinada conta e fornecedor, independente de quantos centros de custo aquela conta recebe recurso.

Caminho: CADASTROS > FINANCEIRO > CONTAS CONTÁBEIS

Artigo relacionado: Cadastro - Contas Contábeis

4. Tarefas

4.1 Financeiro (pagamentos)

Essa função é para facilitar a visualização dos custos dos fornecedores logísticos seja via iDRAKE Logístics (item 4.1.1), ou através do preenchimento de uma planilha modelo (item 4.1.2). Essa função serve para o responsável pelo pagamento conseguir conferir quais itens devem ser pagos ou não de acordo com o serviço especificado.

4.1.1 Aprovar e reprovar pagamentos enviadas pelo fornecedor através do iDrake

O procedimento para aprovação e reprovação de pagamentos enviados pelo fornecedor através do iDRAKE ocorre utilizando um assistente (Wizard) existente no módulo financeiro do DRAKE. Este assistente é capaz de auxiliar o usuário através de uma análise prévia em todos os itens existentes no pagamento enviado pelo fornecedor, isto facilita a verificação de cada item da fatura para garantir que o valor cobrado pelo fornecedor é igual ao informado no atendimento ou se possui valores extras, como por exemplo, o consumo de frigobar por um trabalhador ou a necessidade de espera de um motorista.

Artigo relacionado: Tarefas - Financeiro (pagamentos) - aprovar e reprovar pagamentos enviadas pelo fornecedor através do iDrake

4.1.2 Importar planilhas de fatura

Para auxiliar o trabalho de entrada de dados e aprovação de faturas realizado pelo setor financeiro ao final de cada ciclo, foi disponibilizada uma funcionalidade que permite realizar importação de planilhas que represente uma fatura enviada pelo fornecedor.

Artigo relacionado: Tarefas - Financeiro (pagamentos) - importar planilhas de fatura

4.2 Financeiro (reembolsos)

As necessidades logísticas listadas na tela de "Controle de necessidades logísticas" podem gerar um estado de “Reembolsável”. Quando isso ocorre, a informação é envidada a tela de “Reembolsos”, onde é possível criar ações para que o reembolso aconteça, enviando novamente a informação para tela de “Controle de necessidades logísticas”, onde o estado será alterado para "Reembolsada".